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全球制造业经历17年最长收缩期 EIA需求预期接近腰斩

时间:2019-12-02 16:05:46    

美国环境影响评估原油库存周三大幅增加,表明需求疲软,而美国就业数据不佳,加剧了市场对经济前景的担忧。此外,美国制造业数据周二也明显低于预期,这是全球制造业17年来最长收缩期的最新表现,进一步打击了原油需求前景。因此,尽管欧佩克原油产量最近跌至16年来的低点,但美国原油连续三周为负值,如果跌破50点或升至47点,未来可能会进一步下跌。

尽管欧佩克原油产量最近跌至16年低点,但此前的油田袭击将该国原油产量削减了一半,导致周三油价小幅反弹。

然而,美国eia原油库存周三大幅增加,表明需求疲弱,而美国adp就业数据不佳,加剧了市场对经济前景的担忧。此外,美国制造业数据周二也明显低于预期,这是全球制造业17年来最长收缩期的最新表现,进一步打击了原油需求前景。

事实上,大多数机构最近下调了2019年全球原油需求预期,尤其是环评需求预期,该预期已降至每日90万桶以下。随着最近的进一步下降,与去年同期相比,这些机构的需求预期可能几乎减半。国际能源署(International Energy Agency)也对需求前景表达了悲观预期,该机构已有很长时间没有降低预期。许多因素的综合作用导致美国原油连续9天下跌。从当日表现来看,美国原油可能会连续10天下跌,周线沿线的三大产能过剩可能会使美国原油面临未来跌至47美元的风险。

全球制造业和经济放缓打击原油需求

由于一系列令人不安的经济消息,美国原油周三未能扭转连续8个交易日下跌的趋势,连续第9个交易日收跌。

9月,全球制造业活动连续第五个月呈现下滑趋势,这是自2002年以来最长的收缩期。一些汽车制造商的汽车销量下降了两位数。其中,全球最大汽车制造商丰田汽车(Toyota Motor,131.47,-1.82,-1.37%)销量下降16.5%,日产汽车销量下降17.6%,本田下降14.1%。

与此同时,国际货币基金组织(IMF)周二警告称,全球经济放缓可能比预期的更严重。该组织第一副总裁大卫·利普顿(David Lipton)表示,全球经济目前正同时放缓。除非国际贸易紧张局势得到解决,否则很难看到主流宏观经济工具能够应对不断升级的经济衰退。

世界贸易组织本周也将2019年的贸易增长预测从4月份的2.6%下调至1.2%。

此外,周二发布的ism制造业采购经理人指数(pmi)显示,9月份大幅下滑,至47.8,为2009年6月以来的最大水平。然而,欧洲此前的经济数据甚至更弱,尤其是德国最新的制造业采购经理人指数仅为41.4。分析师普遍预测,德国制造业将连续三个月陷入技术衰退,进一步打击全球对原油需求的预期。

大多数机构对原油需求前景持悲观态度。iea希望与欧佩克和eia保持同步,以降低需求预期。

受全球制造业和经济放缓的影响,大多数机构降低了对原油需求的预期。

贝尔德的投资策略师威利·德尔维奇(Willie delwiche)表示,美国制造业、全球汽车销售、国际贸易和经济增长的数据都大幅走软。这些数据都指向一个方向,引发了消费者对原油需求前景的担忧。尽管没有更多数据显示消费者需求大幅下降,但这种悲观情绪在市场上蔓延开来。

法国兴业银行首席美国经济学家史蒂芬·加拉赫认为,美国经济主要受消费驱动,但上周一项衡量消费者信心的指标显示,9月份美国消费者信心明显恶化,投资者正在等待更多数据来支持这一观点。

此前,国际能源署执行主任法蒂赫·比罗尔(fatih Birol)表示,考虑到全球经济疲软,尤其是亚洲经济体作为全球原油需求增长的主要驱动力,也面临经济下滑的风险,国际能源署可能在未来几个月甚至几个交易日进一步下调全球原油需求预期。

尽管该机构仍维持每日100万桶的需求预测,但进一步下调的前景几乎是不可避免的。

欧佩克在最新预测中还将2019年原油需求增长率降低了8万桶,至每日102万桶。2018年同期,日产量达到136万桶。

美国环境影响评估(eia)在其最新月度报告中将2019年全球原油需求增长率降低了110,000桶/日,至890,000桶/日,首次降至900,000桶/日以下,未来有可能进一步降低。该机构对2018年同期的预测是158万桶/日,这意味着环境影响评价需求预计将在一年内减半。

少数分析师认为,市场反应过度,因为美国服务业仍然强劲,他们当天正在关注美国非制造业就业数据。

然而,一些分析师认为,市场最近对油价的反应可能过度。研究机构cfra research的首席投资策略师萨姆斯托瓦尔认为,制造业约占美国经济的10%,而服务业约占90%。但总体而言,美国服务业仍处于扩张模式,因此美国经济仍有上升势头。

美国制造业pmi数据当天受到密切关注,市场预期为55,高于56.4。尽管市场仍预计美国制造业数据总体良好,但分析师们更加关注非制造业就业的分类数据,此前该数据打破了两年低点,表明制造业不景气已被转移至服务业。

周三发布的adp数据仅记录了135,000人,低于预期的140,000人,而之前的数据从195,000人下调至157,000人,表明美国劳动力市场已经开始受到国际贸易形势和经济衰退的影响。

如果非制造业就业数据当天也进一步走软,则表明美国劳动力市场正经历进一步衰退,这可能打击美国经济前景。

技术分析

随着美国原油持续下跌,美国原油连续9个交易日下跌。如前所述,随着美国原油跌破上行趋势线,如果不能尽快收于趋势线之上,下行趋势将在短期内加速。

目前,最直接的底部支撑是42.36/66.66点中的38.2%位于51.59美元。一旦失去这一点,美国原油将很快突破50美元大关。

从周线来看,阴线已经连续三周关闭。考虑到此前对沙特油田的袭击曾一度触及四个月高点,连续三次阴线,低点不断向下移动,下降模式显而易见。如果进一步跌破50美元,预计将在47/47.2区间进行测试。

北京时间15:30,美国原油价格下跌0.19%,至52.55美元。

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